Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

13 Листопада, 2024 134

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

___________ м. Охтирка ______

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) наступні зміни:

пункт 1, 5 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 589 556 051,76 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 466 483 728,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 123 072 323,76 гривень з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 628 428 283,61 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 453 988 508,96 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 174 439 774,65 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 12 495 219,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 51 367 450,89 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 259 123,08 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом»;

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 109 306 507,92 гривень».

Внести зміни до додатків 1-3, 5-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-6.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення Охтирської міської ради від ________

«Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки Охтирської міської ради «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.10.2024» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 573 358 гривень та направити на видатки головних розпорядників бюджетних коштів:
- виконавчому комітету на суму 200 000 гривень – субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону Управлінню Служби безпеки України в Сумській області, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на придабння службового автотранспорту;

відділу освіти на суму 323 358 гривень для проведення та налаштування (придбання матеріалів, технічного обладнання) локальної дротової мережі Інтернет в найпростішому укритті: Ліцей № 3 – 107 786 гривень, Ліцей № 5 – 107 786 гривень, Ліцей ім.Б.Д,Антоненка-Давидовича – 107 786 гривень;

управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на суму 50 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)), на співфінансування робіт по коригуванню проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул.Київська, 103, м.Охтирка Сумської області», одержувач бюджетних коштів – Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області (ЄДРПОУ 24014538).

Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:
- виконавчий комітет: збільшити видатки на суму 99 000 гривень на оплату послуг з перевезення дітей та молоді Охтирської міської теритріальної громади для їх відпочинку та участі у проектах за рахунок зменшення асигнувань, передбачених на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на відповідну суму;

відділ освіти:

– збільшити видатки на суму 33 000 гривень для придбання комп’ютерної техніки КПНЗ “Охтирський міський центр позашкільної освіти-мала академія наук учнівської молоді” за рахунок зменшення асигнувань на заробітну плату в сумі 31 600 гривень, оплату інших комунальних послуг в сумі 1 400 гривень,

– збільшити видатки на суму 25 700 гривень для придбання комп’ютерної техніки КУ “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради” за рахунок зменшення асигнувань на оплату праці на відповідну суму,

– збільшити видатки на суму 300 000 гривень для придбання спортивного обладнання та інвентарю, спортивної форми, господарських товарів КПНЗ “Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа” з рахунок зменшення асигнувань на оплату праці в сумі 200 000 гривень та оплату енергоносіїв в сумі 100 000 гривень,

– збільшити видатки на суму 38 300 гривень для придбання комп’ютерної техніки та канцелярських товарів бухгалтерській службі за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв в сумі 20 000 гривень та інших поточних видатків в сумі 18 300 гривень,

– збільшити видатки на суму 669 969 гривень для:

ремонту, облаштування (придбання, оплата послуг) споруди цивільного захисту (найпростіше у криття) ЗДО (ясла-садок) «Струмочок» Охтирської міської ради – 15 473 гривень,

поточного ремону даху (облаштування водовідводу з даху) будівлі ЗДО (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради – 52 776 гривень,

поточного ремонту сходових клітин в сумі 81 000 гривень та придбання жарочної шафи в сумі 35 000 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради,

поточного ремонту (придбання, оплата послуг) приміщень та систем водопостачання та водовідведення в підвальному приміщені ЗДО (ясла-садок) «Калинка» Охтирської міської ради – 324 420 гривень,

придбання вхідних металевих дверей ЗДО (ясла-садок) “Зернятко” Охтирської міської ради – 94 900 гривень,

придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом в приміщеннях ЗДО (ясла-садок) “Казка” Охтирської міської ради – 66 400 гривень

за рахунок зменшення асигнувань на оплату праці на суму 101 956 гривень, нарахування на заробітну плату на суму 50 538 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 517 475 гривень,

збільшити видатки на продукти харчування дошкільним навчальним закладам на суму 329548 гривень за рахунок зменшення невикористаних асигнувань, передбачених на продукти харчування загальноосвітним навчальним закладам за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2024 року, рішенням Охтирської міської ради від 02.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»,

– збільшити видатки на суму 747 601 гривень для:

Ліцей № 3 – придбання комплекту мультимедійного обладнання в сумі 98 000 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) на суму 98 000 гривень,

ЗОШ I-III ступенів № 4 – нарахування на оплату праці на суму 18 590 грн, придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання меблів та інших товарів, оплата послуг (крім комунальних) на суму 75 225 гривень,

Ліцей № 5 – придбання матеріалів для монтажу локальної мережі Інтернет в споруді цивільного захисту (найпростішого укриття) на суму 72 345 гривень,

ЗОШ I-II ступенів № 6 придбання радіаторів в шкільну їдальню на суму 20 000 гривень,

ЗОШ I-III ступенів № 8 – придбання дверей на суму 145 000 гривень,

Гімназія № 9 – придбання вікон, ноутбуків на суму 101 400 гривень,

Ліцей ім.Б.Д.Антоненка-Давидовича – придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів на суму 217 041 гривень

за рахунок зменшення видатків на оплату праці в сумі 101 400 гривень, комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 646 201 гривень,

збільшити видатки на суму 1 221 700 гривень для облаштування та ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Ліцею № 1 – 1003 600 гривень, Гімназії № 9 – 26 100 гривень, Ліцею ім.Б.Д.Антоненка-Давидовича – 192000 гривень за рахунок зменшення невикористаних асигнувань, передбачених на продукти харчування загальноосвітнім навчальним закладам за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2024 року, рішенням Охтирської міської ради від від 29.02.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік», на суму 484 600 гривень,

збільшити видатки для придбання комп’ютерної техніки відділу освіти на суму 62 800 гривень за рахунок зменшення оплати праці в сумі 50 000 гривень та оплати енергоносіїв в сумі 12 800 гривень;

відділ охорони здоров’я:

збільшити видатки на на суму 10 601 гривень на оплату праці з нарахуваннями за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв на відповідну суму,
за рахунок економії коштів по придбанню медичного та вентиляційного обладнання, капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку,) збільшити поточні видатки на суму 2 500 гривень на придбання матеріалів для монтажу вентиляційної системи;

управління соціальної та ветеранської політики:

збільшити видатки на суму 292 000 гривень для проведення поточного ремонту (придбання, оплата послуг) приміщення управління за рахунок зменшення асигнувань на інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці в сумі 200 000 гривень та надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги в сумі 92 000 гривень,
збільшити видатки на суму 85 000 гривень встановлення паркану КУ “Охтирський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю” за рахунок зменшення асигнувань, передбачених на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на відповідну суму,
за рахунок зменшення видатків на загальну суму 74 000 гривень (надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 68 000 гривень, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 6 000 гривень) збільшити видатки на оплату послуг за висвітлення діяльності бюджетних установ:
відділу охорони здоров’я – 11 500 гривень,
управлінню соціальної та ветеранської політики – 19 000 гривень,
відділу культури і туризму – 28 700 гривень,
управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства – 6 500 гривень,
управлінню фінансів та економіки – 8 300 гривень;

служба у справах дітей: збільшити видатки на суму 16 241 гривень на нарахування на оплату праці за рахунок зменшення асигнувань, передбачених на оплату праці;

відділ культури і туризму: збільшити видатки на суму 427 674 гривень для:

придбання блоків безперебійного живлення та господарчих товарів відділу культури і туризму – 12 200 гривень,

придбання зарядних станцій та ноутбуку Охтирській дитячій художній школі ім.Т.Г.Шевченка – 119 200 гривень,

поточний ремонт підлоги (придбання лінолеуму) в приміщенні Охтирської дитячої музичної школи ім.П.С.Білинника – 28 864 гривень,

придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення, ком’ютерної техніки та інших товарів КЗ «Охтирська публічна бібліотека» – 133 000 гривень,

придбання ком’ютерної техніки, металевих решіток та дверей, оплата послуг (крім комунальних) КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» – 134 410 гривень

за рахунок зменшення асигнувань на оплату праці з нарахуваннями в сумі 134 410 гривень та оплату енергоносіїв у сумі 293 264 гривень;

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства:

збільшити видатки на суму 16 000 гривень для виготовлення технічних паспортів на спортивні майданчики та нежитлове приміщення за рахунок зменшення асигнувань, передбачених на здійснення заходів із землеустрою в сумі 13 000 гривень та іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства (оплата енергоносіїв) у сумі 3 000 гривень,
збільшити видатки на суму 420 000 гривень для ремонту житлових будинків із заміною пошкоджених вікон у під’їздах та здійснення технічного нагляду за рахунок зменшення капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) по об’єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул.Київська, 103, м.Охтирка Сумської області» в сумі 219 000 гривень та по об’єкту «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор.№ 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у м. Охтирка Сумської області. Коригування» в сумі 201 000 гривень,
збільшити видатки на суму 80 000 гривень заходи із захисту об’єктів паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури за рахунок зменшення капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) об’єкту «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор.№ 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у м. Охтирка Сумської області. Коригування» на відповідну суму.

Змінити напрямок використання коштів, виділених рішенням Охтирської міської ради від 04.07.2024 № 1053-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік» управлінню фінансів та економіки на суму 80 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)), для передачі міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції обласному бюджету Сумської області з:

«Виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення модульної котельні у КУ Сумської обласної ради «Охтирський будинок-інтернат для громадян»

на:

«Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення основних та супровідних робіт, які є складаовою частиною загальної вартості зазаначених робіт по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання з встановленням резервної твердопаливної котельні за адресою: вул.Івана Шаповала, буд. 34 в м.Охтирка, Сумської області».

Начальник управління фінансів

та економіки Наталія ШАРКОВА