Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»

15 Серпня, 2023 188

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

______ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

00.00.202_ м. Охтирка №

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини один статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною один статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) наступні зміни: викласти пункти 1, 5 в новій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 482 202 558,67 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 471 250 728,67 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 10 951 830,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 560 058 852,35 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 429 200 546,89 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 130 858 305,46 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 42 050 181,78 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 119 906 475,46 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,9 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 3 524 000,29 гривень, що становить 0,8 відсотка загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом».

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 221 382 948,68 гривень».

Внести зміни до додатків 1-3, 6-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-5.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення міської ради від ________.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»

Відповідно до розпорядження Сумської обласної державної адміністрації від 26.07.2023 № 336-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2023 рік» збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 2 243 455,67 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни Ш групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов із збільшенням бюджетних призначень за капітальними видатками (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) по головному розпоряднику бюджетних коштів – управління соціального захисту населення на відповідну суму.

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.08.2023» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити доходну та видаткову частини бюджету на суму 11 325 105 гривень та направити на збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів:
- виконавчому комітету на суму 3 699 000 гривень, з яких:

– передача субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону в сумі 3 600 000 гривень:

Охтирському районному відділу поліції – 300 000 гривень для проведення поточного ремонту службових приміщень, придбання будівельних матеріалів для ремонту меблів та оргтехніки, проведення поточного ремонту господарських будівель та гаражних будівель,

6 державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області – 300 000 гривень на зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення побутових умов особового складу та працівників,

військовій частині А0563 – 2 500 000 гривень (через квартирно-експлуатаційний відділ м.Суми) капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на капітальний ремонт фондів військової частини,

військовій частині А2622 – 500 000 гривень на зміцнення та поліпшення матеріально-технічної бази;

оплата послуг з перевезення дітей та молоді Охтирської міської територіальної громади для участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних акціях, іграх, конкурсах, фестивалях, форумах, на відпочинок та оздоровлення в сумі 99 000 гривень;

2.2. відділу освіти на загальну суму 3 035 341 гривень, з яких:

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) «Віночок» в сумі 75 850 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) «Струмочок» в сумі 139 600 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) «Росинка» в сумі 190 000 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) «Веселка» в сумі 91 500 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) «Калинка» в сумі 199 000 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗОШ I-III ступенів № 2 в сумі 500 000 гривень,

– оплата послуг з технічного обстеження даху їдальні та переходу до їдальні ЗОШ I-III ступенів № 2 в сумі 19 408 гривень,

– оплата послуг з технічного обстеження даху одноповерхової будівлі ЗОШ I-III ступенів № 4 в сумі 24 133 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗОШ I-III ступенів № 5 в сумі 198 250 гривень,

– оплата послуг з технічного обстеження даху основного навчального приміщення ЗОШ I-III ступенів № 6 в сумі 24 133 гривень,

– оплата послуг з технічного обстеження даху приміщення навчально-виробничої майстерні ЗОШ I-III ступенів № 8 в сумі 17 046 гривень,

– ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗОШ I-III ступенів № 8 в сумі 198 000 гривень,

– підключення дизельної генераторної установки для аварійного живлення їдальні найпростішого укриття, встановлення огорожі та навісу (придбання,оплата послуг) ЗОШ I-II ступенів № 9 в сумі 92 185 гривень,

– поточний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ I-III ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича в сумі 199 704 гривень,

– поточний ремонт санвузлів учбового корпусу №1, №2 початкової школи ЗОШ I-III ступенів ім. Б.Д.Антоненка-Давидовича в сумі 594 655 гривень,

– проведення технічного обстеження покрівлі спортивного залу ЗОШ I-III ступенів ім. Б.Д.Антоненка-Давидовича в сумі 28 857 гривень,

– проведення поточного ремонту спортивних залів КПЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» в сумі 199 000 гривень,

– оплата послуг за теплопостачання КПЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» в сумі 218 690 гривень,

– придбання автозапчастин та ремонт службого автомобіля – в сумі 25 330 гривень;

2.3. відділу охорони здоров’я на загальну суму 2 368 076 гривень, з яких:

– медичний огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або передування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій осіб КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» в сумі 49 950 гривень,

– придбання лікарських засобів та витратних матеріалів для проведення процедур гемодіалізу хворим на хронічну ниркову недостатність КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» в сумі 1 500 000 гривень,

– надання стоматологічної допомоги КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» військовослужбовцям військової частини А4749 в сумі 500 000 гривень,

– поточний ремонт амбулаторії №1 КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Батюка,3 в сумі 118 126 гривень,

– відшкодування коштів за пільговими рецептами КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» – в сумі 200 000 гривень;

2.4. управління соціального захисту населення на загальну суму 40 000 гривень, з яких:

– зріз дерев на території КУ «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» в сумі 10 000 гривень,

– придбання бензину КУ «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» в сумі 30 000 гривень (для генератору – 21 428 гривень, для автотранспорту – 8 572 гривень);

2.5. відділу культури і туризму на загальну суму 332 688 гривень, з яких:

– придбання бензину для генераторів в сумі 95 688 гривень, в тому числі для Охтирської дитячої художньої школи – 57 204 гривень, Охтирській дитячій музичній школі – 38 484 гривень,

– поповнення бібліотечних фондів КЗ “Охтирська публічна бібліотека”, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – в сумі 38 000 гривень,

– поточний ремонт покрівлі КЗ “Охтирський міський центр культури і дозвілля “Кнєжа” – 199 000 гривень;

2.6. управління фінансів та економіки на загальну суму 1 850 000 гривень на збільшення обсягу резервного фонду.

Провести перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів:
- відділ освіти: в межах затверджених асигнувань за бюджетними програмами провести перерозподіл видатків, а саме: збільшити поточні видатки на суму 29 720 гривень для виплати стипендії міського голови переможцям II та III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за рахунок зменшення оплати послуг за енергоносії на відповідну суму;
- відділу охорони здоров’я: збільшити поточні видатки на суму 2 800 000 гривень для проведення поточного ремонту комп’ютерного томографу TOSHIBA TSX-034A Alexion Super 16 із заміною рентгенівської трубки в КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» за рахунок зменшення бюджетних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів: управління соціального захисту населення на суму 800 000 гривень за бюджетною програмою 0813242 “Інші заходи у сфери соціального захисту населення”, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства на суму 2 000 000 гривень за бюджетною програмою 1216086 “Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян”, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)).

Викласти в новій редакції абзац 8 підпункту 3.2 пункту 3 Пояснювальної записки до рішення міської ради від 07.03.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637 «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»: «- поточний ремонт (придбання матеріалів, оплата послуг) приміщень ЗОШ I-II ступенів № 9 в сумі 800 000 гривень».

Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника управління фінансів

та економіки Алла ЯРМАК