Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»

2 Травня, 2023 180

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

______ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

00.00.202_ м. Охтирка №

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини один статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною один статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) наступні зміни: викласти пункти 1, 5, 7, 10 в новій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 453 728 509,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 442 776 679,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 10 951 830,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 531 584 802,68 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 416 087 995,89 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 115 496 806,79 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 26 688 683,11 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 104 544 976,79 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,9 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 7 534 000,29 гривень, що становить 1,8 відсотка загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом».

«5.Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 185 756 227 ,68 гривень».

«7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України».

«10. Надати начальнику управління фінансів та економіки Охтирської міської ради повноваження щодо здійснення в 2023 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України».

В абзаці 2 підпункту 3 пункту 12 рік «2023» замінити на «2024».
Внести зміни до додатків 1-3, 5, 7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-5.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення міської ради від 10.05.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637 «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.05.2023» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити доходну та видаткову частини загального фонду бюджету на суму 6 952 500 гривень та направити на збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів:

1.1. виконавчий комітет на суму на загальну суму 539 000 гривень, з них:

– передача субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону управлінню Служби безпеки України в Сумській області – 500 000 гривень на поліпшення умов функціонування та матеріально-технічного забезпечення (придбання поліграфа), капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

– фінансова підтримка комунального підприємства «Комунальний ринок» – 39 000 гривень (оплата праці з нарахуваннями);

відділ освіти на загальну суму 330 000 гривень, з яких:

придбання матеріалів для облаштування території Охтирської ЗОШ I-III ступенів № 4 огорожею – 200 000 гривень,
ремонт локальної мережі третього поверху будівлі Охтирської ЗОШ I-III ступенів імені Б.Д.Антоненка-Давидовича (придбання електрообладнання, оплата послуг) – 130 000 гривень,

відділ охорони здоров’я на суму 440800 гривень для забезпечення лікарськими препаратами пільгової категорії населення;

управління соціального захисту населення на загальну суму 2 050 300 гривень, з яких:

реалізація міької програми соціального захисту Захисників і Захисниць України, які отримали поранення, членів сімей полонених та зниклих безвісти військовослужбовців – 1 380 000 гривень,
забезпечення роботи новоствореного відділення соціальної роботи комунальної установи «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» – 670 300 гривень, з них на оплату праці – 453 700 гривень, нарахування на заробітну плату – 99 800 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 500 гривень, інші поточні видатки – 109 300 гривень;

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства на суму 3 592 400 гривень (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) для завершення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт головного корпусу з прибудовами зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі (Охтирської ТЕЦ). Коригування».

Провести перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів:
- відділ освіти:

збільшити видатки на суму 93 000 гривень для проведення заходів з енергозбереження (заміна дверей) в приміщенні Охтирської ЗОШ I-III ступенів № 2 за рахунок зменшення призначень на оплату енергоносіїв на відповідну суму,
збільшити видатки на суму 10 000 гривень для проведення випускного вечора для випускників 2023 року за рахунок зменшення призначень на оплату енергоносіїв на відповідну суму;
збільшити поточні видатки на суму 1 500 000 гривень для поточних ремонтів приміщень Охтирської ЗОШ I-III ступенів № 3 (придбання матеріалів, оплата послуг): ремонт покрівлі – 400 000 гривень, ремонт водогінно-каналізаційної системи – 400 000 гривень, заміна вікон на металопластикові – 700 000 гривень, за рахунок зменшення капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) головного розпорядника бюджетних коштів – управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства по об’єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3» на відповідну суму;

управління соціального захисту населення: у зв’язку з перейменуванням комунальної установи «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» на «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» перенести з бюджетної програми 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на бюджетну програму 0813142 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»:

залишки бюджетних призначень загального фонду на суму 4 597 399,75 гривень, з них на оплату праці – 3 530 191,50 гривень, нарахування на заробітну плату – 783 211,82 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 121 677,86 гривень, інші поточні видатки – 162 318,57 гривень, на відповідну суму,

залишки коштів спеціального фонду, що утворились станом на 01.01.2023 року, та залишки надходжень поточного року за кодами доходів 25010100, 25010400, 25020100;

управління житлово-комунального господарства:

збільшити поточні видатки на суму 17 000 гривень для сплати судового збору за рахунок зменшення асигнувань на благоустрій міста (вуличне освітлення) на відповідну суму,
збільшити поточні видатки на суму 50 000 гривень для виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок зменшення асигнувань на благоустрій міста на відповідну суму,
перерозподілити фінансову підтримку КП «Благоустрій»: за рахунок зменшення поточних трансфертів на суму 150 000 гривень збільшити капітальні трансферти (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на відповідну суму для придбання обладнання для сільськогосподарської техніки шляхом поповнення статутного фонду,
збільшити капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на суму 6 528 155 гривень для завершення робіт по об’єкту “Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Київська, 103, м.Охтирка, Сумської області» за рахунок зменшення обсягу резервного фонду.