Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 18.12.2024 № 1220-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік»

7 Лютого, 2025 124

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

___________ м. Охтирка ______

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення Охтирської міської ради від 18.12.2024 № 1220-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами) наступні зміни:

пункт 1, 5 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2025 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 466 236 442,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 462 495 642,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 3 740 800,00 гривень з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 522 508 130,45 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 471 644 397,26 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 50 863 733,19 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 9 148 755,26 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 47 122 933,19 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,7 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 3 600 090,26 гривень, що становить 0,8 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом»;

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 173 462 406,19 гривень».

Внести зміни до додатків 1-3, 5-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-6.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення міської ради від _________

«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2024 № 1220-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік»

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 №1515 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти», від 27.12.2024 № 1519 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році», від 31.12.2024 № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році» збільшити дохідну частину загального фонду бюджету та видаткову частину бюджету на суму 6 485 900 гривень за рахунок збільшення:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 4 383 200 гривень із збільшенням бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – відділу освіти на відповідну суму на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятнивих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 327 500 гривень із збільшенням бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – відділу освіти на відповідну суму на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладах дошкільної та загальної середньої освіти,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 1 775 200 гривень із збільшенням бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – відділу освіти на відповідну суму на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дитаційної форми здобуття освіти (загальний фонд 116 686 гривень, спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 1 658 514 гривень.

Залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 4 478 600 гривень направити на збільшення бюджетних призначень спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Залишок коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 576 800 гривень направити на збільшення бюджетних призначень спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Залишок коштів іншої субвенції з бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 1 100 000 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу охорони здоров’я на придбання медикаментів та витратних матеріалів КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» – 1 000 000 гривень, придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, пломбувальних матеріалів, дезинфікуючих засобів та господарських матеріалів НКП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» – 100 000 гривень.

Залишок коштів іншої субвенції з бюджету Комишанської сільської територіальної громади, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 150 000 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу охорони здоров’я на придбання стоматологічної установки КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка».

Вільний залишок коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 39 332 638 гривень направити на збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів:

6.1. виконавчому комітету на загальну суму 20 000 000 гривень, з яких:

субвенція державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіону на суму 19 300 000 гривень:

військовій частині А4648 – 1 000 000 гривень на придбання запчастин та комплектуючих до військової техніки, придбання військової та спеціалізованої техніки, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А5011 – 500 000 гривень на придбання засобів радіолектронної боротьби, а саме: засобів протидії безпілотним літальним апаратам, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А2276 – 1 000 000 гривень придбання захисної бетонної споруди, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А4122 – 1 000 000 гривень на придбання матеріально-технічного оснащення, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А0501 – 1 000 000 гривень на придбання матеріально-технічного забезпечення: закупівля автомобілів та комплектуючих до них, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А5042 – 1 000 000 гривень на придбання матеріально-технічних засобів, у тому числі придбання РЕБ,

військовій частині А3719 – 1 000 000 гривень на придбання мультипалив-них обігрівачів та БПЛА, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А0563 – 3 000 000 гривень на придбання екскаватора-навантажувача JCB-4CX SITENASTER, електростанції потужністю 6Квт (дизельна), капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А0407 – 1 000 000 гривень на придбання речового майна, засобів індивідуального захисту, засобів майна і зв’язку (зокрема спеціального призначення), електронно-обчислювальної техніки, оргтехніки, комп’ютерної техніки та апаратури для потреб зв’язку (зокрема спеціального призначення) – 263 000 гривень, придбання боєприпасів, оптичних та тепловізійних приладів, обладнання (медичного, полігонного, лазерної імітації вогневого ураження, для розмінування, радіоелектронної боротьби і розвідки, речової та продовольчої служб) – 737 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

військовій частині А0222 – 1 000 000 гривень на придбання засобів РЕБ, БпЛА, комплектуючих до них та матеріально-технічного забезпечення,

військовій частині А4638 – 3 000 000 гривень на придбання безпілотних літальних апаратів типу FPV, наземного роботизованого комплекту (НРК), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ),

військовій частині А7045 – 3 000 000 гривень на покращення матеріально-технічної бази (закупівля військового майна), в тому числі капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) 2 360 000 гривень,

військовій частині А4123 – 1 000 000 гривень на забезпечення матеріально-технічних потреб (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

6 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій У Сумській області – 300 000 гривень на зміцнення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та інвентарю),

Охтирському районному відділу поліції ГУНП в Сумській області – 500 000 гривень на матеріально-технічне забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади,

заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (поповнення місцевого матеріального резерву) – 500 000 гривень,
реалізація заходів місцевої програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Охтирській міській територіальній громаді – 200 000 гривень;

6.2. відділу освіти на загальну суму 2 492 300 гривень, з яких:

– ремонт, облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) насуму 2 292 300 гривень:

ЗДО (ясла-садок) “Росинка” Охтирської міської ради – 199 000 гривень,

ЗДО (ясла-садок) “Калинка” Охтирської міської ради – 198 600 гривень,

Ліцея № 1 Охтирської міської ради – 300 000 гривень,

Ліцея № 3 Охтирської міської ради – 860 400 гривень,

ЗОШ № 4 імені Остапа Вишні Охтирської міської ради – 163 800 гривень,

Ліцея № 5 Охтирської міської ради – 86 000 гривень,

Гімназії № 9 Охтирської міської ради – 194 500 гривень,

Ліцея імені Б.Д, Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради – 290 000 гривень,

ремонт пошкодженого приміщення музично-спортивної зали ЗДО (ясла-садок) “Казка” – 200 000 гривень;

відділу охорони здоров’я на загальну суму 2 425 938 гривень, з яких:

технічне переоснащення (поточний ремонт) частини теплопостачання системи опалення, яка забезпечує функціонування будівель та споруд КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” – 1 425 938 гривень,
виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найспростішого укриття) в педіатричному відділення КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” – 300 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),
надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям та іншим категоріям населення КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна допомога» – 700 000 гривень;

управлінню соціальної та ветеранської політики на загальну суму 4 070 000 гривень, з яких:

надання одноразової грошової допомоги на встановлення надмогильного пам’ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України – 3 070 000 гривень,
надання одноразової грошової допомоги жителям громади – 1 000 000 гривень;

управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на загальну суму 8 644 354 гривень, з яких:

– поточний ремонт в житлових будинках з заміною пошкоджених вікон в під’їздах за адресами пров.Малиновий,2 та вул.І.Шаповала, 27а – 988 000 гривень,

– коригування проектної документації «Поточний ремонт газопроводів від ГРП зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі» (Охтирської ТЕЦ) Сумської області (коригування)» з проведенням експертної оцінки, послуг з поточного ремонту та технічного нагляду – 700 000 гривень,

– створення проектної документації «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ЗДО (ясла-садок) «Веселка» за адресою вул. Гафановича, 12А в м. Охтирка Сумської області» з проведенням будівельної експертизи – 160 354 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

– створення проектної документації «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» за адресою вул. Сумська, 57 в м. Охтирка Сумської області» з проведенням будівельної експертизи – 596 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

– виконання робіт по об’єкту “Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: пров.Харківський, 15, в м.Охтирка Сумської області» (функціональне призначення об’єкту «Центр первинної медико-санітарної частини») – 5 000 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

– співфінансування робіт по проведенню технічного обстеження багатоквартирного житлового будинку, коригування проектної документації та виконання будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою: вул. Київська, 103, м. Охтирка, Сумської області» – 200 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

– заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 1 000 000 гривень;

управлінню фінансів та економіки на загальну суму 1 700 046 гривень, з яких:

передача міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції обласному бюджету на суму 100 000 гривень на утримання КУ Сумської обласної ради “Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю” (придбання продуктів харчування),
збільшення обсягу резервного фонду на суму 1 600 046 гривень.

Залишок коштів від надходження відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (спеціальний фонд), що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 85 578,60 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету на розроблення технічної інвентарізації із землеустрою щодо інвентарізації земель лісогосподарського призначення на території Староіванівського старостату Охтирської міської територіальної громади.

Залишок коштів від надходжень до бюджету розвитку, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 167 646,13 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на створення проектної документації «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ЗДО (ясла-садок) «Веселка» за адресою вул. Гафановича, 12А в м. Охтирка Сумської області» з проведенням будівельної експертизи.

Залишок коштів від надходження екологічного податку, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 415 678,01 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на виготовлення місцевого плану управління відходами.

Частину залишку коштів Цільового фонду, що утворився станом на 01.01.2025 року, в сумі 12 078,45 гривень направити на збільшення бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на проведення поточного ремонту в житлових будинках з заміною пошкоджених вікон в під’їздах за адресами пров.Малиновий,2 та вул.І.Шаповала, 27а.

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки Охтирської міської ради «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.02.2025» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 154 470 гривень та направити на видатки головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету, з яких:

субвенція державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіону – 89 470 гривень Охтирській районній державній адміністрації Сумської області на послуги з оренди нерухомого майна для розміщення апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту та послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту,
оплата послуг з проведення рецензії на проект містобудівної документації: «Внесення змін до генерального плану м.Охтирка Сумської області з розділом СЕО та внесенням змін в План зонування території м.Охтирка» – 65 000 гривень.

Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:

12.1. відділ освіти: збільшити видатки на суму 197 245 гривень для співфінансування субвенції з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дитаційної форми здобуття освіти (загальний фонд 12 966 гривень, спеціальний фонд (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 184 279 гривень) за рахунок зменшення видатків на продукти харчування на суму 197 245 гривень;

12.2. управління соціальної та ветеранської політики: для приведення у відповідність коду типової програмної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) перенести з бюджетної програми 0813142 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на бюджетну програму 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних жтттєвих обставинах»:

затверджені видатки загального фонду на суму 8 115 900 гривень, в тому числі оплата праці – 6 046 640 гривень, нарахування на заробітну плату – 1 342 350 гривень, комунальні послуги та енергоносії – 465 290 гривень, інші поточні видатки – 261 620 гривень,

проведені касові видатки загального фонду,

затверджені видатки спеціального фонду на суму 60 400 гривень, в тому числі оплата праці – 45 000 гривень, нарахування на заробітну плату – 9 900 гривень, оплата комунальних послуг – 3 500 гривень, інші поточні видатки – 2 000 гривень,

проведені касові видатки спеціального фонду,

залишки коштів спеціального фонду, що утворились станом на 01.01.2025 року, та надходження поточного року за кодами доходів 25010100, 25010400, 25020100;

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства:

збільшити капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на суму 24 644 гривень для коригування проектної документації “Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: пров.Харківський, 15, в м.Охтирка Сумської області” з проведенням будівельної експертизи за рахунок зменшення капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на капітальний ремонт ліфтів на відповідну суму,
для приведення у відповідність коду типової програмної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) перенести:

з бюджетної програми 1218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» на бюджетну програму 1218312 «Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів» затверджені видатки в сумі 169 900 гривень,

з бюджетної програми 1217377 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об’єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» на бюджетну програму 1216093 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об’єктів житлово- комунального господарства, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» затверджені видатки в сумі 2 000 000 гривень.

Начальник управління фінансів

та економіки Наталія ШАРКОВА