Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

14 Жовтня, 2024 144

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

___________ м. Охтирка ______

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) наступні зміни:

пункт 1, 5 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 588 858 193,76 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 465 785 870,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 123 072 323,76 гривень з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 627 730 425,61 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 453 171 150,96 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 174 559 274,65 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 12 614 719,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 51 486 950,89 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 259 123,08 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом»;

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 109 922 707,92 гривень».

Внести зміни до додатків 1-3, 5-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-6.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення Охтирської міської ради від _________

«Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації від 27.09.2024 № 529-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2024 рік» збільшити дохідну частину загального фонду та видаткову частину бюджету на суму 1 765 556 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» із збільшенням бюджетних призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти для закупівлі засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти на суму 1 765 556 гривень (по загальному фонду – 198 742 гривень, по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 1 566 814 гривень).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 № 1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» та повідомлення Охтирського управління державної казначейської служби України Сумської області про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2024 рік від 08.10.2024 збільшити дохідну частину загального фонду та видаткову частину загального фонду бюджету на суму 3 281 200 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році із збільшенням бюджетних призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти на відповідну суму.

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки Охтирської міської ради «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.10.2024» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 2 624 900 гривень та направити на видатки головних розпорядників бюджетних коштів:
- виконавчому комітету на суму 370 000 гривень, з яких:

придбання, встановлення обладнання для системи відеоспостереження – 200 000 гривень,
реалізація програми функціонування комунального підприємтсва шкільного харчування “Мрія” – 100 000 гривень (продукти харчування),
субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону – 70 000 гривень:

Управлінню державної міграційної служби України в Сумській області – 50 000 гривень (придбання офісних меблів Охтирському відділу Управління державної міграційної служби України в Сумській області),

Охтирській районній державній адміністрації – 20 000 гривень (зміцнення матеріально-технічної бази для новоствореного відділу з питань ветеранської політики Охтирської районної державної адміністрації);

3.2. відділу освіти на загальну суму 100 000 гривень для проведення поточного ремонту мережі теплопостачання, водопостачання, водовідведення (придбання товарів, оплата послуг) у підвальному приміщенні ЗДО (ясла-садок) “Калинка”;

3.3. відділу охорони здоров’я на загальну суму 1 050 000 гривень, з яких:

– придбання лікарських засобів та витратних матеріалів на проведення процедур гемодіалізу хворим на хронічну ниркову недостатність КНГП ОМР «Охтирська централь районна лікарня» – 500 000 гривень,

– придбання медичного та вентиляційного обладнання для доукомплектування зуботехнічної лабораторії КНП ОМР “Охтирська міська стоматологічна поліклініка” – 100 000 гривень, (загальний фонд – 50 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 50 000 гривень),

– поточний ремонт (придбання, оплата послуг) приміщень амбулаторій КНП ОМР “Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” за адресою вул. Перемоги, 4, вул.Сумській , 55 – 150 000 гривень,

– реалізація програми функціонування та розвитку комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Обласна клінічна спеціалізована лікарня” (оплата послуг за електроенергію) – 300 000 гривень;

3.4. відділу культури і туризму на суму 100 000 гривень для придбання солодких призів для дітей пільгових категорій під час проведення Новорічних ранків);

3.5. управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на загальну суму 1 004 900 гривень, з яких:

– експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів – 405 000 гривень,

– утримання дорожньої інфраструктури (підсипання доріг) – 99 900 гривень,

– придбання та встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу – 500 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)).

Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:
- відділ освіти:

– збільшити видатки на суму 594 500 гривень для:

придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом в приміщеннях ЗДО (ясла-садок) “Віночок” Охтирської міської ради – 220 000 гривень,

придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом в приміщеннях ЗДО (ясла-садок) “Казка” Охтирської міської ради – 39 500 гривень,

дооблаштування (придбання, оплата послуг) споруди цивільного захисту (найпростіше у криття) в ЗДО (ясла-садок) “Зернятко” Охтирської міської ради – 335 000 гривень

за рахунок зменшення асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 594 500 гривень,

– збільшити видатки на суму 1 276 497 гривень для:

виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку Ліцею № 1 Охтирської міської ради – 199 987 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

оплати відряджень на курси підвищення кваліфікації викладачів навчального процесу предмета “Захист України” Ліцею № 3 Охтирської міської ради – 18 936 гривень,

придбання ноутбуків для викладачів предмету “Захист України” ліцею № 3 Охтирської міської ради – 50 000 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку Ліцею № 3 Охтирської міської ради – 199 987 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку Ліцею № 5 Охтирської міської ради – 199 987 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

проведення поточного ремонту водостічної системи на будівлі їдальні та заміни даху над входом в споруду цивільного захисту (найпростіше укриття) в Гімназії № 9 Охтирської міської ради – 207 626 гривень,

виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту їдальні ЗОШ № 11 Охтирської міської ради – 199 987 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),

виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту їдальні Ліцею імені Б.Д.Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради– 199 987 гривень (капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))

за рахунок зменшення асигнувань на продукти харчування – 856 180 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 420 317 гривень.

– збільшити видатки на суму 196 173 гривень на співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» для закупівлі засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (по загальному фонду – 22 083 гривень, по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 174 090 гривень);

відділ культури і туризму: збільшити видатки на суму 101 000 гривень для проведення технічного стану будівлі КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» та організації доступу до мережі Інтернет за рахунок зменшення асигнувань на оплату праці з нарахуваннями – 43 031 гривень, оплата енергоносіїв – 57 969 гривень;

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства: збільшити капітальні видатки на суму 219 000 гривень для коригування проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул.Київська, 103, м.Охтирка Сумської області» за рахунок зменшення капітальних видатків по об’єкту «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор.№ 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській, 4 у м. Охтирка Сумської області. Коригування» на відповідну суму.

Начальник управління фінансів

та економіки Наталія ШАРКОВА