Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

4 Вересня, 2024 135

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

___________ м. Охтирка ______

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) наступні зміни:

пункт 1, 5 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 581 186 537,76 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 458 114 214,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 123 072 323,76 гривень з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 620 058 769,61 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 448 840 333,96 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 171 218 435,65 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 9 273 880,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 48 146 111,89 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 259 123,08 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом»;

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 108 353 987,92 гривень».

Внести зміни до додатків 1-3, 5-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-6.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення Охтирської міської ради від __________

«Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації від 28.08.2024 № 462-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2024 рік» збільшити дохідну частину спеціального фонду та видаткову частини спеціального фонду бюджету на суму 3 948 289 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, із збільшенням бюджетних призначень спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти на відповідну суму для закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України», з яких: видатки споживання – 1 070 125 гривень, видатки розвитку – 2 878 164 гривень.

Відповідно до рішення Чернеччинської сільської ради від 05.09.2024 «Про внесення змін до рішення Чернеччинської сільської ради від 19.12.2023 «Про бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади на 2024 рік» збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 550 000 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади загального фонду на суму 50 000 гривень та спеціального фонду на суму 500 000 гривень із збільшенням бюджетних асигнувань по головних розпорядникам бюджетних коштів:

– відділу охорони здоров’я – 50 000 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, пломбувальних матеріалів на планову (профілактичну) стоматологічну допомогу, надання ургентної допомоги та безоплатні огляди у навчальних закладах громади КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка»,

управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства – 500 000 гривень, капітальні видатки на придбання та встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на території Охтирського РТЦК та СП – 500 000 гривень.

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки Охтирської міської ради «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.08.2024» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 9 460 552 гривень та направити на видатки головних розпорядників бюджетних коштів:
- виконавчому комітету на суму 400 000 гривень, з яких:

оплата експертизи містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Охтирка Сумської області з розподілом СЕО (стратегічна екологічна оцінка) та Внесення змін в План зонування території м.Охтирка Сумської області (з врахуванням погодженої моделі розвитку міста) – 100 000 гривень,
субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону – 300 000 гривень 6 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій У Сумській області (придбання паливно-мастильних матеріалів);

3.2. відділу освіти на загальну суму 1 374 304 гривень, з яких:

придбання продуктів харчування закладами дошкільної освіти – 345 905 гривень,

– облаштування осередку (придбання, оплата послуг) для викладання предмету “Захист України” на базі ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області – 296 700 гривень,

– співфінансування для закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» – 438 699 гривень, в тому числі бюджетні призначення загального фонду – 118 903 гривень, спеціального фонду (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) – 319 796 гривень,

– дооблаштування санітарного приміщення (придбання, оплата послуг) КПНЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» – 293 000 гривень;

3.3. відділу охорони здоров’я на загальну суму 941 248 гривень, з яких:

– придбання медичних виробів та інших засобів для осіб з інвалідністю КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» – 148 248 гривень,

– поточний ремонт (придбання, оплата послуг) приміщень амбулаторії № 2 КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою вул.Перемоги, 4 м.Охтирка – 293 000 гривень,

– придбання лікарських засобів та витратних матеріалів на проведення процедур гемодіалізу хворим на хронічну ниркову недостатність КНГП ОМР «Охтирська централь районна лікарня» – 500 000 гривень;

3.4. управління соціального захисту населення на суму 300 000 гривень на реалізацію заходів програми соціальної підтримки окремих категорій громадян (матеріальна допомога особам, що опинились у складних життєвих обставинах);

3.5. управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства на загальну суму 6 445 000 гривень, з яких:

– демонтаж та поточний ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків, пам’ятників історії та культури – 250 000 гривень,

– послуги з усунення аварійних ситуацій з деревами – 95 000 гривень,

– експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі (придбання щебня) – 400 000 гривень,

– поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 5 700 000 гривень.

Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:
- відділ освіти:

– збільшити видатки на суму 99 403 гривень для проведення поточного ремонту (оплата послуг) приміщення ліцею № 5 імені Р.К.Рапія Охтирської міської ради Сумської області за рахунок зменшення невикористаних капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) по проведенню державної будівельної експертизи проектної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 ім. Р.К.Рапія за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул.Армійська, 107» на відповідну суму,

– збільшити видатки на суму 19 100 гривень на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бухгалтерської служби за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

– збільшити видатки на суму 19 893 гривень для придбання ноутбука КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

– збільшити видатки на суму 142 000 гривень на придбання товарів, матеріалів для санітарно-гігієнічної кімнати КПНЗ “Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа” за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

– збільшити капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на суму 26 920 гривень для розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи газопостачання Охтирській ЗОШ I-III ступенів № 11 за адресою вул.Сумська, 223 м.Охтирка за рахунок зменшення асигнувань на оплату енергоносіїв на відповідну суму;

4.2. управління соціального захисту населення:

– збільшити видатки на суму 348 000 гривень для створення та функціонування ветеранського простору (проведення поточного ремонту, придбання меблів та обладнання) за рахунок зменшення асигнувань на реалізацію заходів програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на відповідну суму,

– збільшити видатки на суму 500 000 гривень на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категорія громадян за рахунок зменшення надання інших пільг окремим категоріям громадян – 20 000 гривень, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 20 000 гривень, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 180 000 гривень, надання інших пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 280 000 гривень;

4.3. управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства: збільшити видатки на суму 450 000 гривень для придбання щебенево-піщаної суміші, емульсії бітумної та холодного асфальту за рахунок зменшення організації благоустрою населених пунктів на відповідну суму.

Начальник управління фінансів

та економіки Наталія ШАРКОВА