Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

3 Липня, 2024 186

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

__________ м. Охтирка № _______

1853700000

(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Внести до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) наступні зміни:

пункт 1, 5 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 519 594 856,76 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 409 766 886,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 109 827 970,76 гривень з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 558 467 088,61 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 439 740 889,96 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади – 118 726 198,65 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 29 974 003,96 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Охтирської міської територіальної громади у сумі 8 898 227,89 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 8 000 000 гривень, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Охтирської міської територіальної громади у розмірі 259 123,08 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Охтирської міської територіальної громади, визначених цим пунктом»;

«5. Затвердити розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 98 592 162,92 гривень».

у пункті 3:

виключити другий абзац.

Внести зміни до додатків 1-3, 5-7 виклавши їх в новій редакції відповідно до додатків 1-6.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Пояснювальна записка

до рішення Охтирської міської ради від _______

«Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради

від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

Відповідно до рішення сорок шостої сесії Кролевецької міської ради восьмого скликання від 24.05.2024 «Про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Кролевецької міської ради восьмого скликання від 20.12.2023 року «Про бюджет Кролевецької міської територіальної громади на 2024 рік» збільшити дохідну та видаткову частини загального фонду бюджету на суму 139 999 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Кролевецької міської територіальної громади із збільшенням бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – віділлу охорони здоров’я як відшкодування витрат КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” за послуги з демонтажу комп’ютерного томографу TOSHIBA TSX-034A Alexion Super 16 з направленням суми відшкодування на придбання медикаментів та виробів медичного призначення КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ”.

Відповідно до рішення Комишанської сільської ради від 04.06.2024 «Про внесення змін до рішення Комишанської сільської ради від 22.12.2023 «Про бюджет Комишанської сільської територіальної громади на 2024 рік» збільшити дохідну та видаткову частини спеціального фонду бюджету на суму 500 000 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Комишанської сільської територіальної громади із збільшенням бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на придбання модульного укриття чи побудови захисного сховища на території Охтирського РТЦК та СП.

Відповідно до рішення Чупахівської селищної ради від 25.05.2024 «Про виділення іншої субвенції з місцевого бюджету Чупахівської селищної ради» збільшити дохідну та видаткову частини спеціального фонду бюджету на суму 200 000 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Чупахівської сільської територіальної громади із збільшенням бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства для закупівлі модульного укриття чи побудови захисного сховища на території Охтирського РТЦК та СП.

Відповідно до рішення Чернеччинської сільської ради від 07.06.2024 «Про внесення змін до рішення Чернеччинської сільської ради від 19.12.2023 «Про бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади на 2024 рік» збільшити дохідну та видаткову частини загального фонду бюджету на суму 1 600 000 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади із збільшенням бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу охорони здоров’я на придбання медикаментів та витратних матеріалів для проведення процедур гемодіалізу хворим на хронічну ниркову недостатність КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня».

У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки Охтирської міської ради «Про виконання бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.06.2024» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму 6 036 708 гривень та направити на видатки головних розпорядників бюджетних коштів:
- виконавчому комітету на загальну суму 387 421 гривень, з яких:

– субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону на суму 333 121 гривень:

Охтирській районній державній адміністрації – 33 121 гривень для оплати послуг з оренди нерухомого майна для розміщення апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту та послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту на 2024 рік,

військовій частині А4935 – 300 000 гривень придбання будівельних матеріалів та обладнання, необхідного для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд;

видатки на реалізацію програми функціонування комунального підприємства «Комунальний ринок» Охтирської міської ради на 2023-2025 роки – 54 300 гривень (оплата праці організатору ярмарки);

відділу освіти на загальну суму 296 993 гривень, з яких:

облаштування колодязів з метою попередження підтоплень та відведення грунових вод в приміщенні споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ЗДО (ясла-садок) “Калинка” – 40 300 гривень,
придбання продуктів харчування дошкільними закладами освіти – 200 000 гривень,
оплата енергоносіїв КПНЗ “Охтирський міський центр позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді” – 56 693 гривень;

відділу охорони здоров’я на загальну суму 677 740 гривень, з яких:

– придбання лікарських препаратів пільговій категорії населення КНП ОМР “ОМЦПМСД” – 250 000 гривень,

– проведення поточного ремонту (придбання товарів, матеріалів, оплата послуг) приміщення КНП ОМР “ОМЦПМСД” за адресою вул.Перемоги, 4 – 150 000 гривень,

– надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям КНП ОМР “Охтирська міська стоматологічна поліклініка” – 200 000 гривень,

– заробітна плата з нарахуваннями працівників відділу охорони здоров’я – 77 740 гривень;

управлінню соціального захисту населенню на загальну суму 292 657 гривень, з яких:

проведення державної реєстрації автомобіля КУ «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» – 92 657 гривень,
компенсація за перевезення пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом загального користування – 200 000 гривень;

службі у справах дітей на суму 19 800 гривень для придбання багатофункціонального пристрою;

відділу культури і туризму на загальну суму 313 998 гривень, з яких:

поточний ремонт електромережі КЗ “ОМЦКД “Кнєжа – 175 048 гривень,
встановлення системи відеоспостереження КЗ “ОМЦКД “Кнєжа” – 29 840 гривень,
прибдання, монтаж та встановлення антивандального корпусу для генераторів в Охтирській дитячій художній школі імені Т.Г.Шевченка – 25 000 гривень;
оплата послуг (крім комунальних) та інших поточних видатків, пов’язаних зі зміною адреси відділу культури і туризму – 10 000 гривень,
заробітна плата з нарахуваннями працівників відділу культури і туризму – 74110 гривень;

управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства на загальну суму 3 968 099 гривень, з яких:

поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (дорожнього покриття) – 1 692 860 гривень,
проведення робіт по об’єкту «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор.№ 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вул.Сумська,4 ум.Охтирка Сумської області. Коригування» – 500 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),
капітальний ремонт частини 1-го поверху будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 2 – 1 275 239 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)),
придбання та встановлення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу – 500 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку));

управлінню фінансів та економіки на суму 80 000 гривень, капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)), для передачі міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції обласному бюджету на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення модульної котельні у КУ Сумської обласної ради “Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю”.

Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:
- відділ освіти:

– збільшити асигнування на суму 30 000 гривень на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом в приміщенні КПНЗ «Охтирьский міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

– збільшити асигнування на суму 14 592 гривні за КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на придбання пально-мастильних матеріалів для організації підвезення учнів з м.Охтирка до м.Лебедин та в зворотному напрямку для складання національного мультимедійного тесту за рахунок зменшення поточних видатків за КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на відповідну суму,

– збільшити асигнування на суму 23 500 гривень за КТПКВКМБ 1141 «Збезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» для оплати відряджень 4500 гривень та придбання комп’ютерної техніки 19 000 гривень за рахунок зменшення інших поточних видатків за КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»,

– збільшити поточні видатки на суму 88 000 гривень для проведення поточного ремонту стелі обідньої зали ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

– збільшити поточні видатки на суму 20 824 гривень для придбання радіаторів та матеріалів для їх встановлення в приміщенні ЗОШ I-III ступенів № 3 за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

змінити напрямок використання коштів, передбачених рішенням Охтирської міської ради від 29.02.2024 № 969-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»: з «поточні видатки для оплати послуг за користуванням запасним футбольним полем стадіону “Нафтовик” КПНЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» – 200 000 гривень» на «поточні видатки для оплати послуг за користуванням запасним футбольним полем стадіону “Нафтовик” КПНЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» – 99 900 гривень, придбання спортивного інвентарю та будівельних матеріалів – 100 100 гривень».

відділ культури і туризму:

збільшити капітальні видатки (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) на суму 65 000 гривень для придбання книг КЗ “Охтирська публічна бібліотека” за рахунок зменшення інших поточних видатків на відповідну суму,
збільшити поточні видатки на суму 75 200 гривень для оплати відрядження працівників КЗ “Охтирський міський краєзнавчий музей” та оплати транспортних послуг і супровідної групи охорони при перевезенні музейних предметів першої та другої черги до державного історико-культурного заповідника «Меджибізький замок»,
для приведення у відповідність коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, та проведених касових видатків за витратами на виплату стипендій міського голови талановитим учням мистецьких шкіл:
збільшити видатки на суму 87 744 гривень за КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за рахунок зменшення асигнувань за КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на відповідну суму,
перенести проведені касові видатки з КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» в сумі 36 560 гривень (КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»).

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства:

збільшити видатки на суму 260 000 гривень для проведення поточного ремонту нежитлових приміщень за адресою вул.Перемоги, 4, та пров.Дачний, 3 в м.Охтирка Сумської області за рахунок зменшення поточних асигнувань на організацію благоустрою населених пунктів на відповідну суму,
збільшити видатки на суму 115 000 гривень для проведення поточного ремонту шаф керування ліфтами в багатоповерхових житлових будинках з встановленням реле напруги і контролю фаз для захисту електрообладнання ліфтів від перепадів напруги в електромережі за рахунок зменшення поточних асигнувань на організацію благоустрою населених пунктів на відповідну суму.

Начальник управління фінансів

та економіки Наталія ШАРКОВА